LIQUIDEZ EMPRESARIAL

Técnicas para incrementar y mejorar la liquidez de tu negocio

Gabriel Rovayo, Presidente de EFQM South America Pacific, Ecuador

Miércoles 10 de febrero 2021

RESUMEN/OBJETIVOS DEL TALLER

La liquidez es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo.

En un contexto como el actual, donde se alargan los procesos de cobranza y las fuentes de financiamiento son limitadas, la optimización de la liquidez es fundamental para la sostenibilidad de la empresa. Por ello centrarnos en cómo incrementar y optimizar la liquidez nos permitirá garantizar y fortalecer la actividad de nuestra empresa.

“Nunca dejes de mirar tu flujo de caja, es el alma y vida de tu negocio”
– Richard Branson

PROGRAMA

• Puntos estratégicos.
• Determinación de necesidades Operativas de Fondos (NOF) y Fondo de Maniobra (FM) para una empresa.
• Optimización del Capital del Trabajo (WC).
• Cómo Medir la Rentabilidad: ROA Y ROE.
• El ciclo de conversión de efectivo: objetivos, estrategias y acciones – Cuentas a cobrar – Cuentas a pagar – Inventario.
• Nivel máximo de endeudamiento para no afectar la liquidez de la empresa.
• Gestión óptima de Clientes.
• Gestión óptima de Proveedores.
• Cómo negociar con los proveedores. Descuento por pronto pago.

KEY LEARNINGS

• Conocer los factores que definen la liquidez.
• ¿Qué son las Necesidades Operativas de fondos y Fondo de Maniobra?: Estrategias para financiarlas.
• Aprende cómo generar excedentes de tesorería a través del Modelo NOF- FM.
• Cómo el (NOF/Ventas) es un factor impactante en la liquidez.
• Mejorar la Rentabilidad del negocio y cómo evaluarlo.